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NASDAQ

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Community Healthcare Trust
金融小型配当あり
—
今日の終値
時価総額
$468M
PER (TTM)
—
配当利回り
取得中
52週高値
—
52週安値
—
サイズ
小型
3326 ASPEN GROVE DRIVE, FRANKLIN, TN（本社・衛星）
3326 ASPEN GROVE DRIVE, FRANKLIN, TN（本社・衛星）
Imagery © Esri, Maxar, Earthstar Geographics
強み

中小都市・農村部の医療不動産という、Healthcare Realty や Ventas 等の大手とは異なるニッチ。小規模ゆえの機動性で、一物件あたりの取得判断が個別選別型。

成長ドライバー

米国中小都市・農村部で、病院、外来手術施設（ASC）、医療オフィス、物理療法施設、慢性ケア施設、特殊医療施設等 198物件超を所有・運営する REIT。総投資額約 12億ドル。テナントは病院、医師、ヘルスケアシステム、ヘルスケアサービス事業者で、長期ネットリース契約が中心。

リスク

テナント医療機関の破綻、特に地方病院の閉鎖。Medicare/Medicaid 償還切り下げで医療機関収益圧迫。金利長期高止まりで REIT 評価圧迫。

経営の癖

連続月次配当を増配、REIT として利益を分配。保守的な物件選別と、長期リースによる安定キャッシュフロー重視。

バランスシート (要約)

詳細を見る →
財務状態スコア
B+
概ね良好

財務はおおむね健全です。一部の指標に改善の余地があります。

資産 (合計)
$991M前期比 -0.2%
  • 現金・現金同等物$3M
負債 (合計)
$561M前期比 +8.7%
  • 長期借入金$532M
純資産
$429M前期比 +-9.8%
自己資本比率
2021
61.3%
2022
56.7%
2023
54.3%
2024
48.0%
2025
43.3%

収益性 (TTM)

売上高
$121M
売上成長率
4.7%

前年比。3年の年平均は 7.5%

粗利率
—

売上から原価を引いた、商品そのものの儲けの厚さ

営業利益率
—

本業でどれだけ稼げているか。マイナスは本業赤字

純利益率
4.2%
ROE
1.2%

株主のお金をどれだけ効率よく利益に変えたか

ROIC
—
売上の5年推移

キャッシュフロー (TTM)

営業CF
$56M

本業で実際に生まれた現金。利益と違い会計の調整を含まない

フリーCF
—

営業CFから設備投資を引いた、自由に使える現金

営業CFマージン
46.6%
現金燃焼
なし（CFは流入）

フリーCFがプラスで、現金を生み出せている状態

フリーCFの5年推移

配当

配当利回り
—

株価に対して年間いくら配当が出るか

年間配当金
—
配当性向
1051.9%

利益のうち配当に回す割合。高すぎると無理がある

配当の5年推移

CHCT の性格読み (詳細)

Community Healthcare Trust は「地方医療不動産」に特化する小型 REIT。

大手ヘルスケア REIT（Healthcare Realty、Welltower）とは異なる「地方・中小都市」市場で独自のポジション。月次配当の連続増配という珍しい配当政策で配当投資家に人気。地方医療機関の健全性という地域特有のリスクを持つが、ヘルスケア需要の構造的拡大に素直に接続する銘柄。

→ 金融 セクター全体→ 他銘柄と比較→ SEC EDGAR で原文を見る
sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。

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