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Portillo's
一般消費財小型
今日の終値
時価総額
$316M
PER (TTM)
配当利回り
52週高値
52週安値
サイズ
小型
C/O THE PORTILLO RESTAURANT GROUP, OAK BROOK, IL(本社・衛星)
C/O THE PORTILLO RESTAURANT GROUP, OAK BROOK, IL(本社・衛星)
強み

シカゴ名物の料理と、活気のある店の雰囲気で根強いファンを集め、一店あたりの高い売上を強みにする点が最大の特徴。幅広い品を出す外食とは、看板の絞り方が違う。シカゴ風の名物料理を出す外食のチェーンの立ち位置にいる。

成長ドライバー

外食のチェーンの運営が事業の柱。シカゴ名物のホットドッグや、薄切りの牛肉のサンド、シェイクなどを、活気のある内装の店で、手頃な値段で出す。多くを直営の店で運営し、一店あたりの売上が高い点を強みにする。シカゴの地盤から、テキサスなど他の州へ店を広げようとする。看板の名物料理と、店の雰囲気で、根強いファンを集める。これら飲食の売上で稼ぐ構造になっている。

リスク

新規の出店に費用が先行し、会社全体ではまだ利益が薄い弱点を抱える。物価高で客が外食を控えると、客足が鈍る。牛肉や食材、人件の費用の上昇が採算を圧す。シカゴの外では知名度が乏しく、新しい州での出店が苦戦することもある。一店あたりの売上が高いぶん、出店の立地の見極めが難しい。上場に伴う複雑な株の仕組みもある。

経営の癖

配当を出さず、新規の出店と、店ごとの採算、地盤の外への拡大を進める成長の経営。チェーンの運営と、新店の開発、名物料理の維持、食材の費用の管理を進める。シカゴ風の名物の外食の出店への注力が、運営の中核になっている。

バランスシート (要約)

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財務状態スコア
B+
概ね良好

財務はおおむね健全です。一部の指標に改善の余地があります。

資産 (合計)
$1.6B前期比 +7.1%
  • 現金・現金同等物$20M
  • 他の流動資産$32M
  • 固定資産$1.6B
負債 (合計)
$1.1B前期比 +3.6%
  • 流動負債$194M
  • 長期借入金$238M
  • 短期借入金$6M
純資産
$468M前期比 +16.6%
自己資本比率
2021
17.1%
2022
20.0%
2023
23.3%
2024
26.7%
2025
29.1%

収益性 (TTM)

売上高
$732M
営業利益率
6.0%
純利益率
2.6%
ROE
4.1%
ROIC
4.8%

キャッシュフロー (TTM)

営業CF
$72M
投資CF
財務CF
フリーCF
−$19M

配当

配当利回り
年間配当金
配当性向

PTLO の性格読み (詳細)

Portillo's は、シカゴ風のホットドッグや牛肉のサンドを看板に、活気のある店で出す、成長の途上にある小型の外食のチェーンだ。

最大の特徴は、シカゴ名物の料理と、活気のある店の雰囲気で根強いファンを集め、一店あたりの高い売上を強みにする点にある。一方で新規の出店に費用が先行し会社全体ではまだ利益が薄いことが弱点で、物価高による外食の手控え、牛肉や食材の費用の上昇、地盤の外での苦戦も弱みになる。PTLO を読むときは、外食の需要と新規の出店、店ごとの採算を軸に見るとよい。

sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。

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