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Solstice Advanced Materials素材
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時価総額
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PER (TTM)
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配当利回り
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52週レンジ
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強み
環境対応の冷媒という規制が需要を生む分野と、半導体・電子向けの先端材料という成長分野の、両方に技術を持つ点が強み。長年の化学技術と特許に支えられ、専門性の高い素材で高い利益率を得やすい。大手からの分離で身軽になり、得意分野に集中して投資できる立ち位置にいる。
成長ドライバー
環境負荷の低い冷媒(エアコンや冷蔵に使う媒体)や、フッ素を使った特殊素材、半導体・電子機器向けの先端材料の販売が収益の柱。長年培った化学技術で、他社がまねしにくい専門性の高い素材を作る。規制で需要が生まれる環境対応の冷媒や、用途を絞った高機能素材を売って稼ぐ構造になっている。
リスク
景気後退で冷媒や電子向け素材の需要が鈍ると、販売が落ち込む。原材料費の上昇を価格に転嫁しきれないと、利益率が圧迫される。環境規制の変更や、競合の技術追随、特定用途への需要の偏りも、収益の重しになりうる。大手から独立した直後で、単独経営の地力が試される段階にある。
経営の癖
独立直後で配当はまだ定まらず、利益を、環境対応の冷媒と電子向け素材への投資に振り向ける経営。大手から離れて意思決定を速め、規制が後押しする冷媒と成長する電子材料に集中し、専門性を強みに稼ぐ力を高める方針が特徴になっている。
読みの軸
冷媒や特殊素材の需要と、環境規制の動向に依存する。環境規制で低負荷の冷媒への切り替えが進むか、半導体や電子機器向けの素材需要が伸びるか、技術で他社に差をつけ高い価格を保てるか、そして原材料費を抑えられるかが、業績を左右する大きな前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $5.7B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $1.4B（25%）。
財務状態スコア
B+概ね良好
おおむね健全。一部の指標に改善余地
資産 (合計)
$5.7B前期比 +13.4%
1,087位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$534M
- 他の流動資産$1.9B
- 固定資産$3.3B
負債 (合計)
$4.3B前期比 +144.1%
985位 / 4,239社
- 流動負債$1.7B
- 長期借入金$2B
- 短期借入金$4M
純資産
$1.4B前期比 −56.7%
1,196位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2024
65%
2025
25%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $3.9B
- 売上成長率
- 3.1%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- —
- 純利益率
- 6.1%
- ROE
- 16.8%
- ROIC
- —
806位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $455M
- フリーCF
- $119M
- 営業CFマージン
- 11.7%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
936位 / 4,104社
1,194位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $1.5B
- 配当性向
- 632.9%
配当の5年推移
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