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強み
消費財ブランドという実業を残しながら、財務の主軸を暗号資産の金庫戦略に切り替えた二重構造の会社で、同種の暗号資産金庫会社の中では珍しく元々の事業も動き続けている点が異なる。
成長ドライバー
大麻由来成分などを使った消費者向けブランド製品の開発・製造・販売が本来の事業だが、いまの財務を動かしているのは2025年に始めた暗号資産SOLの保有戦略で、保有するSOLの大半を複数の運営者に預けてステーキングし、利回りを積み増している。
リスク
SOLの価格が大きく下落すると、金庫として積んだ資産の評価額がそのまま縮み決算を直撃する。資金調達のたびに株式が薄まりやすく、預けたSOLを引き出す際には一定期間資産が動かせない制約もある。
経営の癖
保有するSOLの価格変動に備えたヘッジは行わず、増資や転換社債による資金調達で買い増しを続ける方針を取っている。配当は出さず、資金は暗号資産の積み増しに集中させている。
読みの軸
SOLの価格そのものに業績が強く連動し、預け先の運営者の実績や信頼性にも収益が左右される。追加でSOLを買い増すための資金調達が続けられるかどうかも財務の重要条件になっている。
バランスシート (要約)
資産 $124M のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $90M（73%）。
財務状態スコア
B赤字先行
本業は赤字で現金を減らしている段階。手元現金は約1年未満分
資産 (合計)
$124M前期比 +426.6%
3,346位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$3M
- 他の流動資産$54M
- 固定資産$67M
負債 (合計)
$34M前期比 +98.3%
3,440位 / 4,239社
- 流動負債$33M
- 短期借入金$20M
純資産
$90M前期比 +1282.7%
2,815位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
78%
2022
59%
2023
44%
2024
28%
2025
73%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $16M
- 売上成長率
- −39.2%
- 粗利率
- 68.7%
- 営業利益率
- −79.1%
- 純利益率
- −86.5%
- ROE
- −15.2%
- ROIC
- −9.0%
2,943位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- −$8M
- フリーCF
- −$9M
- 営業CFマージン
- −53.3%
- 現金ランウェイ
- 1年未満
3,152位 / 4,104社
2,363位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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