米国終値 —
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Sypris Solutions資本財
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終値を取得中
時価総額
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PER (TTM)
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配当利回り
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52週レンジ
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強み
顧客の内製工程を引き受け、型番単位の独占供給で入り込む商売を、トラック部品と防衛電子機器という無関係な二分野で並行して回している。
成長ドライバー
売上の43%はSypris Technologiesが稼ぐ。GM、フレートライナー、マック、ナビスター、パッカー、ボルボ向けに、アクスルシャフトや変速機シャフトを鍛造・機械加工して納める。残りはSypris Electronicsで、レーダーや航法・兵器システム向けの基板組み立てを防衛と宇宙の顧客に供給する。
リスク
型番ごとに一社だけへ売る契約は、その顧客の生産が落ちたとき代わりの売り先がない。防衛側は議会の予算承認が遅れれば受注が数四半期ずれる。両事業とも大口顧客への売上集中が高い。
経営の癖
多年度契約と単一調達先という関係を長く保つことに経営の重心があり、そのために必要な設備と認定へ投資してきた。派手な事業拡張には向かわない。
読みの軸
大型トラックが何台作られるかで前者の売上はほぼ決まり、後者は防衛予算がいつ執行されるかで動く。周期の噛み合わない二つの需要を同時に抱えている。
バランスシート (要約)
資産 $108M のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $18M（17%）。
財務状態スコア
C赤字先行
本業は赤字で現金を減らしている段階。黒字化の道筋が焦点
資産 (合計)
$108M前期比 −9.7%
3,410位 / 4,281社
- 固定資産$28M
負債 (合計)
$90M前期比 −9.8%
3,065位 / 4,239社
- 流動負債$62M
- 長期借入金$12M
- 短期借入金$2M
純資産
$18M前期比 −9.1%
3,271位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
24%
2022
19%
2023
17%
2024
16%
2025
17%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $120M
- 売上成長率
- −14.5%
- 粗利率
- 7.8%
- 営業利益率
- −5.5%
- 純利益率
- −5.3%
- ROE
- −35.6%
- ROIC
- −17.5%
2,432位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- −$6M
- フリーCF
- −$6M
- 営業CFマージン
- −4.8%
- 現金ランウェイ
- —
3,037位 / 4,104社
2,296位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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