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Worthington Enterprises素材配当あり
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時価総額
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52週レンジ
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強み
ガスの小型ボンベや消火器という、規制と安全の壁に守られた定番品の寡占が最大の強み。ホームセンターの棚を長年押さえたブランドは入れ替えられにくい。鉄鋼の会社から生活用品の会社へ純化した、転身後の身軽さの立ち位置にいる。
成長ドライバー
キャンプ用の小型ガスボンベ、家庭の消火器、ヘリウムの風船ボンベ、車庫の工具棚といった金属の生活用品の製造販売が収益の柱。建物の暖房用タンクや配管部品も手がける。鉄鋼加工の祖業は合弁と分離で切り出した。ホームセンターの棚の定番ブランドで稼ぐ構造になっている。
リスク
家庭の消費の冷え込みは、余暇と修繕の金物を直撃する。鋼材の急騰に転嫁が遅れると利幅が痩せる。分離後の規模の小ささは市場の関心の薄さにつながる。合弁の持分利益は自らの手で動かせない。
経営の癖
半世紀近い連続増配を引き継ぎ守る経営。鋼材のリスクを抑え、利幅の安定した消費財に資源を寄せる。小さな買収で品目を足し、棚の面積を広げる方針が特徴になっている。
読みの軸
家庭の消費と、鋼材コストの転嫁、合弁の利益に依存する。野外の余暇と住まいの手入れがボンベと金物の数量を支えるか、鋼材の価格変動を値付けでこなせるか、残る鉄鋼系の合弁の持分利益が安定するか、そして買収で品目を足せるかが、業績を左右する大きな前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $1.8B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $1B（56%）。
財務状態スコア
A+非常に健全
借金が軽く手元資金も厚い。安全度は最高水準
資産 (合計)
$1.8B前期比 +9.0%
1,835位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$28M
- 他の流動資産$497M
- 固定資産$1.3B
負債 (合計)
$821M前期比 +8.3%
1,938位 / 4,239社
- 流動負債$221M
- 長期借入金$306M
純資産
$1B前期比 +9.6%
1,408位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2022
41%
2023
46%
2024
54%
2025
55%
2026
56%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $1.4B
- 売上成長率
- 19.7%
- 粗利率
- 27.4%
- 営業利益率
- 5.5%
- 純利益率
- 11.3%
- ROE
- 15.2%
- ROIC
- 4.5%
1,369位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $226M
- フリーCF
- $170M
- 営業CFマージン
- 16.4%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
1,316位 / 4,104社
1,050位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $37M
- 配当性向
- 23.6%
配当の5年推移
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