Ubiquiti は、企業や家庭向けの無線通信機器やネットワーク機器を、独自の直販で安く提供する会社だ。
最大の特徴は、営業部隊や広告に頼らず、利用者のコミュニティとネット直販で売るやり方にある。販売コストを大きく抑えられるため、安く高機能な製品を出しながら高い利益率を保てる。熱心なファンが製品を支持し、口コミで広がる。一方で少人数運営ゆえ、不具合やサポート不足が評判を左右しやすい。UI を読むときは、製品の魅力とコミュニティの支持、そして高い利益率を保てるかを軸に見るとよい。
NASDAQ
UI
Ubiquiti情報技術大型配当あり
—
今日の終値
時価総額
$36B
PER (TTM)
—
配当利回り
取得中
52週高値
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52週安値
—
サイズ
大型
強み
営業や広告に頼らず、利用者コミュニティと直販で売る独自のやり方が最大の強み。販売コストを大きく抑えられるため、安く高機能な製品を出しながら高い利益率を保てる。熱心なファンが製品を支持し、口コミで広がる立ち位置を持つ。
成長ドライバー
無線の親機やネットワークを管理する機器、監視カメラといった通信機器の販売が収益の柱。営業部隊や代理店に頼らず、利用者のコミュニティとネット直販を軸に売ることで、販売コストを抑える。安く高機能な製品を直接届けることで、高い利益率を保つ構造になっている。
リスク
大手の通信機器メーカーが価格を下げて攻めてくると、安さの強みが薄れる。少人数で運営するため、製品の不具合やサポート不足が評判を損なうリスクがある。部品不足や、特定の地域への製造の偏りも、供給の重しになりうる。
経営の癖
配当も出しつつ、少人数で効率を極めて高い利益率を保つ、独特の経営。広告や大きな営業部隊を持たず、製品開発と直販に資源を集中させ、利用者コミュニティの支持を土台に着実に稼ぐ方針が特徴になっている。
バランスシート (要約)
詳細を見る →財務状態スコア
A+
非常に健全
強固な財務基盤を持ち、黒字を保ちながら長期の成長投資を支える高い安全性があります。
資産 (合計)
$1.5B前期比 +27.0%
- 現金・現金同等物$150M
- 他の流動資産$1.0B
- 固定資産$293M
負債 (合計)
$798M前期比 -24.7%
- 流動負債$711M
- 短期借入金$250M
純資産
$668M前期比 +603.0%
自己資本比率
2021
0.3%
2022
-45.3%
2023
-8.2%
2024
8.2%
2025
45.6%
収益性 (TTM)
- 売上高
- $2.6B
- 売上成長率
- 33.4%
- 粗利率
- 43.4%
- 営業利益率
- 32.5%
- 純利益率
- 27.7%
- ROE
- 106.5%
- ROIC
- 72.0%
前年比。3年の年平均は 15.0%
売上から原価を引いた、商品そのものの儲けの厚さ
本業でどれだけ稼げているか。マイナスは本業赤字
株主のお金をどれだけ効率よく利益に変えたか
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $640M
- フリーCF
- $627M
- 営業CFマージン
- 24.9%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
本業で実際に生まれた現金。利益と違い会計の調整を含まない
営業CFから設備投資を引いた、自由に使える現金
フリーCFがプラスで、現金を生み出せている状態
フリーCFの5年推移
配当
- 配当利回り
- —
- 年間配当金
- —
- 配当性向
- 20.4%
株価に対して年間いくら配当が出るか
利益のうち配当に回す割合。高すぎると無理がある
配当の5年推移
UI の性格読み (詳細)
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