届出は20銘柄と絞られており、FISIとTruist Financial (TFC)が中心。上位5銘柄で48%なので、一社に全部を預ける形ではない。資金の92%が金融に集まり、実質はこの業種そのものへの投資に近い。概算$184Mと、13F の届出義務がかかる機関の中では小さい部類。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | CBNKCapital Bancorp | 231,256 | $8M |
| 12 | FVCBFVCBankcorp | 436,748 | $8M |
| 13 | IBCPIndependent Bank Corporation Michigan | 139,223 | $5M |
| 14 | MRBKMeridian | 239,210 | $5M |
| 15 | PEBOPeoples Bancorp | 89,292 | $4M |
| 16 | MVBFMVB Financial | 71,131 | $2M |
| 17 | EIXEdison International | 36,930 | $2M |
| 18 | BABoeing | 9,500 | $2M |
| 19 | SCHWCharles Schwab | 16,229 | $2M |
| 20 | CFFIC&F Financial | 7,193 | $655K |
2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。
