WHLRLの一社だけで全体の44%を占めている。届出は23銘柄あるが、重さはこの一社に集まっている。次に重いのはKingsway (KWY)で、それでも22%どまり。資金の44%が不動産に入っており、この業種の風向きがそのまま効く。概算$160Mの残高は、WHLRLの株価しだいで大きく振れる。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | NBBKNB Bancorp | 65,000 | $1M |
| 12 | AVBCAvidia Bancorp | 40,000 | $886K |
| 13 | MGYRMagyar Bancorp | 40,000 | $774K |
| 14 | IBRXImmunityBio | 80,000 | $636K |
| 15 | ECBKECB Bancorp | 20,000 | $414K |
| 16 | PDLBPonce Financial Group | 20,000 | $406K |
| 17 | SRBKSR Bancorp | 20,000 | $390K |
| 18 | AGQProShares Trust II | 4,000 | $332K |
| 19 | FBLAFB Bancorp | 20,000 | $314K |
| 20 | MBBCMarathon Bancorp | 20,000 | $305K |
| 21 | PFGPrincipal Financial Group | 547 | $60K |
| 22 | WHLRWheeler Real Estate Investment Trust | 19,029 | $13K |
| 23 | METMetLife | 60 | $6K |
2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。
