上位5銘柄で58%を占め、Fifth Third Bancorp (FITB)を筆頭に主力へ資金を寄せている。これにCOLBとEastern Bankshares (EBC)が続く。残る23銘柄は、主力を補う脇役の位置づけ。持っているのは金融の銘柄だけで、他の業種には手を出していない。概算$1.5Bを、この少数の顔ぶれに集めている。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | CVBFCVB Financial | 2,342,744 | $52M |
| 12 | TRSTTrustCo Bank Corp NY | 872,744 | $50M |
| 13 | CFGCitizens Financial Group | 522,526 | $36M |
| 14 | BMRCBank of Marin Bancorp | 504,411 | $13M |
| 15 | MCBSMetroCity Bankshares | 100,657 | $4M |
| 16 | RNSTRenasant | 83,560 | $3M |
| 17 | SHBIShore Bancshares | 136,114 | $3M |
| 18 | XBPXBP Global Holdings | 787,141 | $2M |
| 19 | HBNCHorizon Bancorp | 91,756 | $2M |
| 20 | FMBHFirst Mid Bancshares | 33,284 | $2M |
| 21 | THFFFirst Financial Corp | 20,171 | $2M |
| 22 | PEBKPeoples Bancorp of North Carolina | 25,284 | $1M |
| 23 | FUNCFirst United | 20,804 | $892K |
| 24 | BCALSouthern California Bancorp | 40,531 | $862K |
| 25 | BHRBBurke & Herbert Financial Services | 10,480 | $747K |
| 26 | EBMTEagle Bancorp Montana | 32,258 | $721K |
| 27 | FNWBFirst Northwest Bancorp | 59,772 | $673K |
| 28 | EGBNEagle Bancorp | 18,622 | $508K |
2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。
