上位5銘柄で58%を占め、Highlander Silver (HSLV)を筆頭に主力へ資金を寄せている。これにUSASとMDA Space (MDA)が続く。残る21銘柄は、主力を補う脇役の位置づけ。資金の51%が素材に入っており、この業種の風向きがそのまま効く。概算$166Mを、この少数の顔ぶれに集めている。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | ENBEnbridge | 90,000 | $5M |
| 12 | CAECAE | 158,200 | $4M |
| 13 | VZLAVizsla Silver | 893,700 | $4M |
| 14 | ZDZiff Davis | 52,500 | $3M |
| 15 | BAMBrookfield Asset Management | 54,000 | $3M |
| 16 | DCBODocebo | 89,172 | $2M |
| 17 | ARIApollo Commercial Real Estate Finance | 305,670 | $2M |
| 18 | TRSTriMas | 40,000 | $2M |
| 19 | ELMEElme Communities | 576,764 | $969K |
| 20 | PSBDPalmer Square Capital BDC | 73,684 | $770K |
| 21 | OCSLOaktree Specialty Lending | 40,500 | $537K |
| 22 | MSDLMorgan Stanley Direct Lending Fund | 24,300 | $373K |
| 23 | NCDLNuveen Churchill Direct Lending | 27,900 | $349K |
| 24 | MFICMidCap Financial Investment | 35,000 | $343K |
| 25 | GBDCGolub Capital BDC | 25,600 | $337K |
| 26 | ANNAAleAnna | 28,283 | $83K |
2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。
