届出は25銘柄と絞られており、Charles Schwab (SCHW)とAnalog Devices (ADI)が中心。上位5銘柄で47%なので、一社に全部を預ける形ではない。資金の43%が金融に入っており、この業種の風向きがそのまま効く。概算$2.5Bを、この絞った顔ぶれで持っている。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | FNDFloor & Decor Holdings | 2,585,343 | $130M |
| 12 | MCMoelis | 1,514,701 | $103M |
| 13 | NVRNVR Inc. | 11,401 | $72M |
| 14 | KNSLKinsale Capital Group | 181,046 | $68M |
| 15 | GOOSCanada Goose Holdings | 1,758,525 | $14M |
| 16 | LKFNLakeland Financial | 210,411 | $12M |
| 17 | PATKPatrick Industries | 146,000 | $12M |
| 18 | SWSmurfit Westrock | 105,000 | $5M |
| 19 | CLVTClarivate | 2,250,000 | $5M |
| 20 | BURBurford Capital | 1,103,016 | $5M |
| 21 | WHRWhirlpool | 52,500 | $2M |
| 22 | IESCIES Holdings | 5,000 | $2M |
| 23 | IPInternational Paper | 30,400 | $1M |
| 24 | GABCGerman American Bancorp | 15,000 | $740K |
| 25 | KMBKimberly-Clark | 5,000 | $540K |
2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。
