Compass (COMP)の一社だけで全体の23%を占めている。届出は34銘柄あるが、重さはこの一社に集まっている。次に重いのはBNEDで、それでも14%どまり。資金の53%が一般消費財に入っており、この業種の風向きがそのまま効く。概算$296Mの残高は、COMPの株価しだいで大きく振れる。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | STKSONE Group Hospitality | 4,227,456 | $7M |
| 12 | JFRNUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 813,234 | $6M |
| 13 | FOSLFossil Group | 1,132,802 | $6M |
| 14 | IMMRImmersion | 709,000 | $5M |
| 15 | XPOFXponential Fitness | 845,922 | $5M |
| 16 | JRSNUVEEN REAL ESTATE INCOME FUND | 528,047 | $4M |
| 17 | EVVEaton Vance Ltd Duration Income Fund | 379,816 | $3M |
| 18 | DAIOData I/O Corp | 839,421 | $2M |
| 19 | MCHXMarchex | 1,300,388 | $2M |
| 20 | AAPLApple | 7,100 | $2M |
| 21 | NTZNatuzzi | 2,222,276 | $2M |
| 22 | ZVIAZevia | 1,250,000 | $2M |
| 23 | HIOWESTERN ASSET HIGH INCOME OPPORTUNITY FUND INC. | 490,454 | $2M |
| 24 | SKYXSKYX Platforms | 1,150,121 | $2M |
| 25 | HYTBLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND, INC. | 117,800 | $975K |
| 26 | GDVGABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST | 26,800 | $808K |
| 27 | NRONEUBERGER REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC | 241,000 | $701K |
| 28 | STGWStagwell | 78,988 | $686K |
| 29 | MAMastercard | 1,000 | $589K |
| 30 | AMZNAmazon | 2,131 | $554K |
| 31 | VVisa | 800 | $303K |
| 32 | TSLATesla | 758 | $279K |
| 33 | HYIWestern Asset High Yield Opportunity Fund Inc. | 10,000 | $104K |
| 34 | DOUGDouglas Elliman | 15,500 | $29K |
2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。
