上位5銘柄で56%を占め、Lennar (LEN)を筆頭に主力へ資金を寄せている。これにToll Brothers (TOL)とPulteGroup (PHM)が続く。残る19銘柄は、主力を補う脇役の位置づけ。資金の47%が一般消費財に入っており、この業種の風向きがそのまま効く。概算$5.8Bを、この少数の顔ぶれに集めている。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | SLBSchlumberger | 4,664,577 | $280M |
| 12 | LEALear Corporation | 1,697,369 | $212M |
| 13 | NOVNOV Inc. | 5,751,338 | $122M |
| 14 | MTHMeritage Homes | 1,454,849 | $101M |
| 15 | LEN-BLENNAR CORP /NEW/ | 364,059 | $30M |
| 16 | DNOWDNOW | 824,487 | $13M |
| 17 | CRHCRH | 17,500 | $2M |
| 18 | AAgilent Technologies | 10,700 | $2M |
| 19 | JPMJPMorgan Chase | 4,000 | $1M |
| 20 | SCHWCharles Schwab | 12,500 | $1M |
| 21 | TEXTerex | 10,922 | $694K |
| 22 | UNPUnion Pacific | 2,032 | $611K |
| 23 | GGenpact | 10,000 | $380K |
| 24 | STLAStellantis | 37,000 | $203K |
2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。
