届出は27銘柄と絞られており、QuinStreet (QNST)とSprott (SII)が中心。上位5銘柄で41%なので、一社に全部を預ける形ではない。資金の76%が金融に集まり、実質はこの業種そのものへの投資に近い。概算$186Mと、13F の届出義務がかかる機関の中では小さい部類。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | NPBNorthpointe Bancshares | 425,000 | $7M |
| 12 | COFSChoiceOne Financial Services | 196,227 | $7M |
| 13 | SFBSServisFirst Bancshares | 150,000 | $6M |
| 14 | HBNCHorizon Bancorp | 265,000 | $5M |
| 15 | NBHCNational Bank Holdings | 120,000 | $5M |
| 16 | OFGOFG Bancorp | 90,000 | $5M |
| 17 | CCBCoastal Financial | 89,146 | $4M |
| 18 | TCBKTriCo Bancshares | 75,000 | $4M |
| 19 | OSBCOld Second Bancorp | 150,000 | $4M |
| 20 | CBSHCommerce Bancshares | 62,500 | $4M |
| 21 | AOMRAngel Oak Mortgage REIT | 375,000 | $3M |
| 22 | GDOTGreen Dot | 225,000 | $3M |
| 23 | FBKFB Financial | 50,000 | $3M |
| 24 | AVBHAvidbank Holdings | 88,885 | $3M |
| 25 | CVBFCVB Financial | 60,000 | $1M |
| 26 | BRBSBlue Ridge Bankshares | 199,878 | $780K |
| 27 | TREELendingTree | 15,000 | $421K |
2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。
