上位5銘柄で64%を占め、Apple (AAPL)を筆頭に主力へ資金を寄せている。これにMicrosoft (MSFT)とCaterpillar (CAT)が続く。残る25銘柄は、主力を補う脇役の位置づけ。資金の45%が情報技術に入っており、この業種の風向きがそのまま効く。概算$38Mを、この少数の顔ぶれに集めている。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | BABoeing | 3,481 | $723K |
| 12 | GOOGAlphabet | 2,065 | $693K |
| 13 | GLWCorning | 4,000 | $595K |
| 14 | AVGOBroadcom | 1,391 | $515K |
| 15 | MTRXMatrix Service | 47,615 | $515K |
| 16 | AMZNAmazon | 1,954 | $508K |
| 17 | JNJJohnson & Johnson | 1,508 | $401K |
| 18 | ABTAbbott Laboratories | 3,570 | $394K |
| 19 | TYTri-Continental | 11,006 | $391K |
| 20 | XOMExxon Mobil | 1,964 | $316K |
| 21 | ABBVAbbVie | 1,217 | $312K |
| 22 | MCDMcDonald's | 1,035 | $273K |
| 23 | USBU.S. Bancorp | 3,961 | $244K |
| 24 | BPBP p.l.c. | 5,499 | $236K |
| 25 | CVXChevron | 1,007 | $208K |
| 26 | SMTKSmartKem | 60,000 | $184K |
| 27 | GGNGAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | 25,027 | $141K |
| 28 | HUBCHub Cyber Security | 40,000 | $30K |
| 29 | ITPIT Tech Packaging | 115,000 | $21K |
| 30 | SNTGSentage Holdings | 10,000 | $18K |
2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。
