上位5銘柄で69%を占め、BlackBerry (BB)を筆頭に主力へ資金を寄せている。これにCVS Health (CVS)とUnder Armour (UAA)が続く。残る21銘柄は、主力を補う脇役の位置づけ。重心は一般消費財とヘルスケアで、二つ合わせて47%になる。概算$1.6Bを、この少数の顔ぶれに集めている。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | BNSBank of Nova Scotia | 359,100 | $33M |
| 12 | GMGeneral Motors | 375,965 | $32M |
| 13 | PFEPfizer | 990,900 | $28M |
| 14 | WENWendy's | 3,268,902 | $27M |
| 15 | MRKMerck | 172,900 | $26M |
| 16 | JNJJohnson & Johnson | 73,400 | $20M |
| 17 | GTXGarrett Motion | 184,460 | $5M |
| 18 | CNICanadian National Railway | 24,800 | $3M |
| 19 | CIGIColliers International | 25,000 | $3M |
| 20 | WBDWarner Bros. Discovery | 57,900 | $2M |
| 21 | LULULululemon Athletica | 12,500 | $2M |
| 22 | CPRICapri Holdings | 78,100 | $1M |
| 23 | PENNPENN Entertainment | 54,900 | $917K |
| 24 | BRSLBrightstar Lottery | 68,733 | $775K |
| 25 | MXMagnachip Semiconductor | 125,000 | $391K |
| 26 | PRTHPriority Technology Holdings | 70,500 | $374K |
2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。
