上位5銘柄で62%を占め、Alibaba (BABA)を筆頭に主力へ資金を寄せている。これにDaily Journal (DJCO)とWells Fargo (WFC)が続く。残る26銘柄は、主力を補う脇役の位置づけ。資金の48%が一般消費財に入っており、この業種の風向きがそのまま効く。概算$1.4Bを、この少数の顔ぶれに集めている。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | MSFTMicrosoft | 90,658 | $46M |
| 12 | HELEHelen of Troy | 1,173,829 | $35M |
| 13 | AMCXAMC Networks | 1,522,968 | $19M |
| 14 | HRBH&R Block | 360,354 | $19M |
| 15 | ADBEAdobe | 50,505 | $15M |
| 16 | LULULululemon Athletica | 73,385 | $9M |
| 17 | WGOWinnebago Industries | 166,223 | $5M |
| 18 | COSTCostco | 4,227 | $4M |
| 19 | AAPLApple | 7,282 | $2M |
| 20 | FAFFirst American Financial | 29,057 | $2M |
| 21 | IBMIBM | 6,387 | $1M |
| 22 | RSGRepublic Services | 6,078 | $1M |
| 23 | NVDANVIDIA | 5,740 | $1M |
| 24 | GILDGilead Sciences | 7,169 | $1M |
| 25 | ACNAccenture | 4,153 | $788K |
| 26 | WNCWabash National | 55,375 | $747K |
| 27 | CVXChevron | 2,623 | $541K |
| 28 | SBUXStarbucks | 4,074 | $433K |
| 29 | ORCLOracle | 1,487 | $222K |
| 30 | TJXTJX Companies | 1,367 | $183K |
| 31 | XPOFXponential Fitness | 30,000 | $164K |
2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。
