上位5銘柄で58%を占め、Citigroup (C)を筆頭に主力へ資金を寄せている。これにOrganon (OGN)とFlagstar Financial (FLG)が続く。残る35銘柄は、主力を補う脇役の位置づけ。金融が32%で頭ひとつ抜け、ヘルスケアがそれを追う形。概算$557Mを、この少数の顔ぶれに集めている。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | PTENPatterson-UTI Energy | 1,690,156 | $21M |
| 12 | ZZillow Group | 545,212 | $19M |
| 13 | PFEPfizer | 484,733 | $14M |
| 14 | BMYBristol Myers Squibb | 170,381 | $11M |
| 15 | MBIMBIA | 2,056,434 | $10M |
| 16 | GSKGSK | 160,982 | $8M |
| 17 | XOMExxon Mobil | 18,255 | $3M |
| 18 | GNEGenie Energy | 175,011 | $3M |
| 19 | NVSNovartis | 13,386 | $2M |
| 20 | CSXCSX | 36,481 | $2M |
| 21 | MSFTMicrosoft | 2,092 | $1M |
| 22 | JPMJPMorgan Chase | 2,818 | $1M |
| 23 | AAPLApple | 3,092 | $980K |
| 24 | SEICSEI Investments | 6,596 | $732K |
| 25 | BACBank of America | 9,459 | $586K |
| 26 | HLNHaleon | 56,431 | $566K |
| 27 | CVXChevron | 1,953 | $403K |
| 28 | DBDeutsche Bank | 10,000 | $401K |
| 29 | BXBlackstone | 2,300 | $329K |
| 30 | PNCPNC Financial Services | 1,342 | $322K |
| 31 | OBTOrange County Bancorp | 8,000 | $304K |
| 32 | IBMIBM | 1,228 | $287K |
| 33 | VZVerizon Communications | 5,682 | $284K |
| 34 | PGProcter & Gamble | 1,852 | $269K |
| 35 | AMAntero Midstream | 11,806 | $265K |
| 36 | PEGPublic Service Enterprise Group | 3,524 | $258K |
| 37 | PEPPepsiCo | 1,800 | $253K |
| 38 | ZDGEZedge | 77,928 | $237K |
| 39 | CMCSAComcast | 7,169 | $191K |
| 40 | RFLRafael Holdings | 58,557 | $150K |
2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。
