機関投資家の保有一覧

MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC

持ち方

やや集中

主力銘柄を持ちつつ裾野も広い持ち方

上位5銘柄の比重

38%

保有

44銘柄

概算評価額 $749M

多い業種:資本財 34%一般消費財 15%エネルギー 12%

届出は44銘柄と絞られており、Delta Air Lines (DAL)とMohawk Industries (MHK)が中心。上位5銘柄で38%なので、一社に全部を預ける形ではない。資本財が34%で頭ひとつ抜け、一般消費財がそれを追う形。概算$749Mと、13F の届出義務がかかる機関の中では小さい部類。

主力の10銘柄

1
DA
DALDelta Air Lines
資本財・ 1,000,000 株
$78M
構成比 10.4%
2
MH
MHKMohawk Industries
一般消費財・ 500,000 株
$64M
構成比 8.6%
3
UP
UPSUnited Parcel Service
資本財・ 500,000 株
$52M
構成比 7.0%
4
FL
FLRFluor
資本財・ 925,000 株
$50M
構成比 6.7%
5
NO
NOVNOV Inc.
エネルギー・ 2,000,000 株
$43M
構成比 5.7%
6
AS
ASTSAST SpaceMobile
資本財・ 500,000 株
$30M
構成比 3.9%
7
VY
VYXNCR Voyix
情報技術・ 3,500,000 株
$29M
構成比 3.9%
8
BC
BCSBarclays
金融・ 1,000,000 株
$27M
構成比 3.6%
9
FT
FTKFlotek Industries
エネルギー・ 1,089,438 株
$26M
構成比 3.5%
10
BW
BWAYBrainsway
ヘルスケア・ 1,650,000 株
$24M
構成比 3.2%

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#	銘柄	保有株数	概算評価額
11	LIONLionsgate Studios	1,994,814	$23M
12	DCHDauch Corp	3,500,000	$22M
13	REALTheRealReal	2,000,000	$20M
14	NOKNokia	2,000,000	$20M
15	HRLHormel Foods	850,000	$19M
16	UPWheels Up Experience	4,000,000	$18M
17	EMNEastman Chemical	200,000	$14M
18	DNLIDenali Therapeutics	600,000	$14M
19	BETABeta Technologies	700,000	$14M
20	CLFCleveland-Cliffs	1,200,000	$14M
21	RIGTransocean	2,000,000	$12M
22	NXENexGen Energy	1,000,000	$10M
23	MANEVeradermics	100,000	$10M
24	TLSTelos	2,000,000	$10M
25	HUNHuntsman	1,000,000	$10M
26	BORRBorr Drilling	2,000,000	$9M
27	LYFTLyft	500,000	$8M
28	AOMRAngel Oak Mortgage REIT	1,000,000	$8M
29	GSMFerroglobe	2,000,000	$8M
30	ISOUIsoEnergy	700,000	$8M
31	FSLYFastly	300,000	$7M
32	ENVXEnovix	2,000,000	$7M
33	PONYPony AI	950,000	$7M
34	IAGIAMGOLD	300,000	$6M
35	SENSSenseonics Holdings	500,000	$5M
36	EVEXEve Holding	2,000,000	$5M
37	RUNSunrun	500,000	$4M
38	LUCDLucid Diagnostics	4,000,000	$4M
39	STIMNeuronetics	1,000,000	$3M
40	ITRGIntegra Resources	1,000,000	$3M
41	EVTLVertical Aerospace	3,400,000	$2M
42	PLUGPlug Power	1,000,000	$2M
43	MBLYMobileye Global	100,000	$853K
44	NFENew Fortress Energy	1,000,000	$290K

2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。

主力の10銘柄