届出は42銘柄と絞られており、Target Hospitality (TH)とBread Financial (BFH)が中心。上位5銘柄で26%なので、一社に全部を預ける形ではない。資金の66%が金融に集まり、実質はこの業種そのものへの投資に近い。概算$363Mと、13F の届出義務がかかる機関の中では小さい部類。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | OPLNOPENLANE | 321,800 | $11M |
| 12 | EWBCEast West Bancorp | 81,600 | $10M |
| 13 | CACCCredit Acceptance | 16,538 | $10M |
| 14 | CUBICustomers Bancorp | 124,100 | $10M |
| 15 | AERAerCap Holdings | 64,253 | $9M |
| 16 | SFStifel Financial | 113,348 | $9M |
| 17 | AONAon | 28,000 | $9M |
| 18 | MAMastercard | 15,200 | $9M |
| 19 | BOHBank of Hawaii | 117,700 | $9M |
| 20 | GATXGATX Corporation | 50,811 | $9M |
| 21 | CVCOCavco Industries | 15,850 | $9M |
| 22 | AJGArthur J. Gallagher & Co. | 33,000 | $9M |
| 23 | MCHBMechanics Bancorp | 545,321 | $9M |
| 24 | AXAxos Financial | 88,200 | $9M |
| 25 | HOODRobinhood Markets | 78,883 | $8M |
| 26 | BPOPPopular Inc | 48,500 | $8M |
| 27 | TFINTriumph Financial | 110,527 | $8M |
| 28 | HGHamilton Insurance Group | 223,291 | $8M |
| 29 | JXNJackson Financial | 50,000 | $7M |
| 30 | SLDESlide Insurance | 280,000 | $7M |
| 31 | MAXMediaAlpha | 480,000 | $6M |
| 32 | GLNGGolar LNG | 109,400 | $6M |
| 33 | BKVBKV | 214,880 | $5M |
| 34 | PFSIPennyMac Financial Services | 69,366 | $5M |
| 35 | ASPIASP Isotopes | 648,341 | $3M |
| 36 | ALMAlmonty Industries | 145,000 | $3M |
| 37 | SOCSable Offshore | 453,722 | $2M |
| 38 | KAZRSkyline Builders Group Holding | 660,102 | $1M |
| 39 | AZA2Z Cust2Mate Solutions | 53,047 | $338K |
| 40 | LDIloanDepot | 243,001 | $228K |
| 41 | NODKNI Holdings | 14,758 | $221K |
| 42 | NFENew Fortress Energy | 600,000 | $174K |
2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。
