上位5銘柄で53%を占め、TD SYNNEX (SNX)を筆頭に主力へ資金を寄せている。これにICON (ICLR)とOneMain (OMF)が続く。残る31銘柄は、主力を補う脇役の位置づけ。金融が34%で頭ひとつ抜け、ヘルスケアがそれを追う形。概算$4.8Bを、この少数の顔ぶれに集めている。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | MPLXMPLX | 3,253,524 | $193M |
| 12 | RYAAYRyanair Holdings | 3,039,376 | $168M |
| 13 | FNFFidelity National Financial | 3,502,213 | $163M |
| 14 | BLDRBuilders FirstSource | 2,372,292 | $158M |
| 15 | FGF&G Annuities & Life | 5,353,141 | $127M |
| 16 | DHID.R. Horton | 693,561 | $100M |
| 17 | AMAntero Midstream | 1,839,879 | $41M |
| 18 | GOOGLAlphabet | 20,258 | $7M |
| 19 | JPMJPMorgan Chase | 5,643 | $2M |
| 20 | SUNBSunbelt Rentals Holdings | 23,762 | $2M |
| 21 | GOOGAlphabet | 3,790 | $1M |
| 22 | MSFTMicrosoft | 2,025 | $1M |
| 23 | BACBank of America | 14,532 | $900K |
| 24 | CMCSAComcast | 31,094 | $828K |
| 25 | ARESAres Management | 5,000 | $716K |
| 26 | APOApollo Global Management | 4,500 | $615K |
| 27 | HCAHCA Healthcare | 1,333 | $552K |
| 28 | AMATApplied Materials | 961 | $441K |
| 29 | MARMarriott International | 1,194 | $408K |
| 30 | PGRProgressive | 1,789 | $390K |
| 31 | FAFFirst American Financial | 5,000 | $370K |
| 32 | AMZNAmazon | 1,400 | $364K |
| 33 | ETEnergy Transfer | 15,000 | $323K |
| 34 | MAMastercard | 422 | $249K |
| 35 | MCOMoody's | 471 | $238K |
| 36 | METAMeta Platforms | 373 | $213K |
2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。
