機関投資家の保有一覧

Davis Asset Management, L.P.

持ち方

やや集中

主力銘柄を持ちつつ裾野も広い持ち方

上位5銘柄の比重

35%

保有

80銘柄

概算評価額 $3.5B

多い業種:金融 74%コミュニケーション・サービス 18%情報技術 3%

80銘柄を抱え、首位のAlphabet (GOOG)でも10%。上位にはMeta Platforms (META)とWALが並ぶ。上位5銘柄で35%。主力はあるが、そこに全部を寄せてはいない。資金の74%が金融に集まり、実質はこの業種そのものへの投資に近い。概算$3.5Bを、この顔ぶれに配っている。

主力の10銘柄

1
GO
GOOGAlphabet
コミュニケーション・サービス・ 1,000,000 株
$335M
構成比 9.7%
2
ME
METAMeta Platforms
コミュニケーション・サービス・ 515,000 株
$295M
構成比 8.5%
3
WA
WALWestern Alliance Bancorporation
金融・ 3,083,000 株
$241M
構成比 7.0%
4
CR
CRBGCorebridge Financial
金融・ 5,804,000 株
$189M
構成比 5.5%
5
CB
CBChubb
金融・ 494,556 株
$167M
構成比 4.8%
6
JP
JPMJPMorgan Chase
金融・ 468,786 株
$167M
構成比 4.8%
7
BR
BRK-BBerkshire Hathaway
金融・ 315,643 株
$159M
構成比 4.6%
8
AX
AXAxos Financial
金融・ 1,535,219 株
$149M
構成比 4.3%
9
GP
GPNGlobal Payments
金融・ 1,485,000 株
$135M
構成比 3.9%
10
MK
MKLMarkel Group
金融・ 70,631 株
$127M
構成比 3.7%

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#	銘柄	保有株数	概算評価額
11	VVisa	320,000	$121M
12	FAFFirst American Financial	1,500,000	$111M
13	PGRProgressive	504,510	$110M
14	ACNAccenture	540,000	$102M
15	MTBM&T Bank	410,000	$96M
16	GSGoldman Sachs	92,391	$95M
17	BABAAlibaba Group	607,561	$69M
18	FSBCFive Star Bancorp	1,511,500	$69M
19	EQRERP OPERATING LTD PARTNERSHIP	1,068,000	$68M
20	ACGLArch Capital Group	650,000	$64M
21	MAMastercard	102,000	$60M
22	TCBKTriCo Bancshares	1,046,900	$56M
23	CGCarlyle Group	1,131,000	$55M
24	ABCBAmeris Bancorp	621,800	$52M
25	RJFRaymond James Financial	270,000	$48M
26	OSBCOld Second Bancorp	1,800,000	$45M
27	USBU.S. Bancorp	715,210	$44M
28	SFBSServisFirst Bancshares	910,376	$39M
29	FBKFB Financial	619,236	$35M
30	CCNECNB Financial	950,000	$32M
31	WFCWells Fargo	337,969	$29M
32	STTState Street	116,000	$22M
33	AXPAmerican Express	63,000	$21M
34	MKTXMarketAxess Holdings	108,846	$18M
35	TSBKTimberland Bancorp	174,476	$8M
36	XOMExxon Mobil	24,166	$4M
37	JNJJohnson & Johnson	12,500	$3M
38	AMATApplied Materials	6,626	$3M
39	BLKBlackRock	2,100	$2M
40	KOCoca-Cola	25,000	$2M
41	GOOGLAlphabet	4,750	$2M
42	TRVTravelers Companies	3,653	$1M
43	MGMMGM Resorts International	31,458	$1M
44	DEDeere	1,943	$1M
45	LLYEli Lilly	637	$737K
46	MRKMerck	4,000	$591K
47	LINLinde	900	$441K
48	WRBW. R. Berkley	5,804	$392K
49	UNPUnion Pacific	1,200	$361K
50	STTKShattuck Labs	48,276	$338K
51	IBMIBM	1,274	$298K
52	DDDuPont de Nemours	1,835	$247K
53	AFLAflac	2,000	$232K
54	WMTWalmart	1,500	$157K
55	CTVACorteva	1,835	$155K
56	MMM3M	800	$137K
57	PFEPfizer	4,428	$126K
58	CSCOCisco Systems	1,000	$110K
59	QQnity Electronics	917	$110K
60	MLMMartin Marietta Materials	200	$104K
61	CCitigroup	720	$95K
62	GEVGE Vernova	103	$93K
63	MCDMcDonald's	200	$53K
64	BMYBristol Myers Squibb	460	$31K
65	GEHCGE HealthCare Technologies	137	$10K
66	VTRSViatris	548	$9K
67	DUKDuke Energy	54	$6K
68	OGNOrganon	400	$6K
69	OXYOccidental Petroleum	67	$4K
70	PLTRPalantir Technologies	20	$4K
71	AIGAmerican International Group	47	$4K
72	CCChemours	225	$4K
73	KDKyndryl Holdings	254	$3K
74	UBERUber Technologies	30	$2K
75	DISWalt Disney	19	$2K
76	FOXAFox Corporation (Class A)	19	$1K
77	TSLATesla	3	$1K
78	VODVodafone Group	47	$754
79	NWSANews Corp	14	$430
80	CRWVCoreWeave	3	$255

2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。

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