機関投資家の保有一覧

Evernest Financial Advisors, LLC

持ち方

集中型

少数の銘柄に大きく賭ける持ち方

上位5銘柄の比重

56%

保有

105銘柄

概算評価額 $236M

多い業種:情報技術 36%金融 32%ヘルスケア 8%

上位5銘柄で56%を占め、Apple (AAPL)を筆頭に主力へ資金を寄せている。これにBerkshire Hathaway (BRK-B)とMicrosoft (MSFT)が続く。残る100銘柄は、主力を補う脇役の位置づけ。情報技術が36%で頭ひとつ抜け、金融がそれを追う形。概算$236Mを、この少数の顔ぶれに集めている。

主力の10銘柄

1
AA
AAPLApple
情報技術・ 135,122 株
$43M
構成比 18.1%
2
BR
BRK-BBerkshire Hathaway
金融・ 64,461 株
$32M
構成比 13.8%
3
MSFTMicrosoft
情報技術・ 50,394 株
$26M
構成比 10.8%
4
GL
GLDMWorld Gold Trust
金融・ 279,724 株
$25M
構成比 10.4%
5
SP
SPYSPDR S&P 500 ETF TRUST
—・ 8,619 株
$7M
構成比 2.8%
6
GO
GOOGLAlphabet
コミュニケーション・サービス・ 15,494 株
$5M
構成比 2.2%
7
LL
LLYEli Lilly
ヘルスケア・ 4,472 株
$5M
構成比 2.2%
8
GS
GSGoldman Sachs
金融・ 3,730 株
$4M
構成比 1.6%
9
GO
GOOGAlphabet
コミュニケーション・サービス・ 9,421 株
$3M
構成比 1.3%
10
WM
WMTWalmart
生活必需品・ 29,549 株
$3M
構成比 1.3%

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#	銘柄	保有株数	概算評価額
11	RDVTRed Violet	41,870	$3M
12	CATCaterpillar	3,703	$3M
13	NVDANVIDIA	12,649	$3M
14	JNJJohnson & Johnson	10,060	$3M
15	AVGOBroadcom	6,520	$2M
16	QQQINVESCO QQQ TRUST, SERIES 1	2,880	$2M
17	CSCOCisco Systems	18,481	$2M
18	JPMJPMorgan Chase	5,386	$2M
19	KINSKingstone Companies	95,016	$2M
20	MAMastercard	3,090	$2M
21	VLOValero Energy	5,000	$2M
22	MCDMcDonald's	6,774	$2M
23	RTXRTX	8,480	$2M
24	TXNTexas Instruments	6,445	$2M
25	AMGNAmgen	3,776	$2M
26	MRKMerck	10,792	$2M
27	ABBVAbbVie	5,872	$2M
28	AMZNAmazon	5,759	$1M
29	MARMarriott International	4,299	$1M
30	KOCoca-Cola	16,062	$1M
31	TJXTJX Companies	9,945	$1M
32	SYKStryker	3,917	$1M
33	MSMorgan Stanley	5,695	$1M
34	LMTLockheed Martin	2,154	$1M
35	QCOMQualcomm	6,813	$1M
36	VVisa	2,987	$1M
37	BACBank of America	18,285	$1M
38	HDHome Depot	3,407	$1M
39	COSTCostco	1,161	$1M
40	TRVTravelers Companies	2,988	$1M
41	MOAltria	15,363	$1M
42	CVXChevron	4,962	$1M
43	BALLBall Corporation	16,210	$1M
44	DHRDanaher	4,754	$1M
45	XPELXPEL	20,250	$998K
46	ADIAnalog Devices	2,482	$899K
47	METAMeta Platforms	1,539	$881K
48	BOSCBOS Better Online Solutions	181,412	$849K
49	UNHUnitedHealth Group	2,097	$817K
50	XOMExxon Mobil	4,924	$793K
51	EPDEnterprise Products Partners	20,000	$776K
52	HONHoneywell	3,596	$768K
53	MCKMcKesson	859	$760K
54	RSGRepublic Services	3,367	$744K
55	SHELShell	8,006	$732K
56	AONAon	2,230	$717K
57	RPIDRapid Micro Biosystems	432,510	$657K
58	PHParker Hannifin	670	$656K
59	ACNAccenture	3,293	$625K
60	PGProcter & Gamble	4,297	$624K
61	ODFLOld Dominion Freight Line	3,006	$601K
62	MDYSPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST	871	$598K
63	LOWLowe's	2,830	$579K
64	IBMIBM	2,453	$574K
65	ADPAutomatic Data Processing	1,938	$555K
66	LNSRLENSAR	66,000	$554K
67	BLKBlackRock	468	$541K
68	CBChubb	1,548	$524K
69	CAHCardinal Health	2,190	$514K
70	ABTAbbott Laboratories	4,612	$509K
71	CEGConstellation Energy	1,831	$503K
72	WFCWells Fargo	5,742	$496K
73	ITWIllinois Tool Works	1,677	$462K
74	SBUXStarbucks	3,988	$424K
75	GNSSGenasys	290,345	$421K
76	VZVerizon Communications	8,084	$404K
77	DISWalt Disney	3,676	$395K
78	LNGCheniere Energy	1,339	$391K
79	NOCNorthrop Grumman	702	$379K
80	TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing	896	$372K
81	CURICuriosityStream	135,234	$362K
82	SPGSimon Property Group	1,685	$358K
83	MRSHMarsh & McLennan	1,758	$334K
84	MAMAMama's Creations	20,242	$329K
85	COFCapital One Financial	1,514	$325K
86	LRCXLam Research	1,065	$321K
87	LINLinde	637	$312K
88	ICEIntercontinental Exchange	1,715	$276K
89	CPSHCPS Technologies	68,300	$266K
90	PRPOPrecipio	9,500	$263K
91	CMICummins	447	$252K
92	AMTAmerican Tower	1,418	$249K
93	GDGeneral Dynamics	667	$248K
94	ETNEaton	602	$242K
95	CRHCRH	2,352	$222K
96	CLColgate-Palmolive	2,428	$218K
97	NTWKNetSol Technologies	52,600	$213K
98	IAUISHARES GOLD TRUST	2,534	$212K
99	CBRECBRE Group	1,405	$205K
100	BODIBeachbody	29,075	$170K
101	INVEIdentiv	41,000	$115K
102	WWRWestwater Resources	120,000	$71K
103	SWAGStran & Company	31,000	$54K
104	SJTSAN JUAN BASIN ROYALTY TRUST	11,000	$30K
105	GOSSGossamer Bio	28,769	$5K

2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。

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